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管理费是基金公司管理基金资产收取的费用，托管费是托管银行保管基金资产收取的费用，两者都是按年费率计算，每日计提。计算公式为：每日计提费用 = 前一日基金资产净值 × 年费率 ÷ 365。比如某基金年管理费1.5%，前一日净值1亿元，当日计提管理费约4109.59元（1亿×1.5%/365）。这些费用已经包含在基金净值中，投资者无需额外支付，购买时看到的净值已经扣除了当日的计提费用。
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发布于2025-11-16 13:00
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