基金的收益确认时间主要取决于申购/赎回的交易日。根据规定,投资者在交易日15:00前提交的申购申请,将按当日净值计算份额,T+1日确认份额并开始计算收益;15:00后提交的则视为下一交易日申请。净值结算延迟通常是指基金公司在当日收盘后未能及时公布净值,但只要份额确认的交易日未变,收益确认时间就不会受影响。例如,某交易日因市场数据处理量大导致净值在22:00公布,只要该日是正常交易日,T+1日仍会正常确认份额。只有当结算延迟导致交易日认定出现偏差(如跨周末或节假日),才可能推迟收益确认,但这种情况极少发生,基金公司会通过调整结算流程确保合规。
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发布于2025-11-16 12:50



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