基金估值与实际涨跌之间往往存在一定差距。估值是第三方平台基于基金最近披露的持仓信息估算的净值变动,而实际涨跌则是基金公司每日收盘后公布的真实净值。造成差距的原因主要有三点:一是基金持仓信息每季度才更新一次,期间基金经理可能已调整仓位,估值使用的是过时数据;二是主动管理型基金因基金经理灵活调仓,估值与实际净值偏差可能较大,而指数基金因持仓透明且跟踪指数,偏差相对较小;三是估值模型中对股票价格的估算与实际交易价格可能存在差异,尤其是在市场波动较大时。
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发布于6小时前



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