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证券市场线（SML）是衡量投资风险和预期收益关系的重要工具，简单说就是“风险和收益成正比”。这条线的横轴是β系数（代表资产相对于市场的波动风险），纵轴是预期收益率。比如β=1，说明资产风险和市场一致，预期收益就是市场平均收益；β1代表波动更大，理论上收益要高于市场。实际操作中，如果股票或基金的位置在SML上方，说明当前价格被低估，值得关注；反之在线下方可能高估。
理解SML能帮我们更理性地选品，比如成长型股票β通常较高，适合能承受波动的投资者；而债券基金β较低，适合求稳的人。想具体测算标的的合理价位或优化持仓比例，可以点我头像加微信，我们提供专业的估值模型和风险评估工具，帮你结合风险偏好匹配投资组合，省心省效率！
发布于2025-11-13 17:23 北京
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