基金净值的计算基于每个交易日收盘后基金所持有的全部资产(包括股票、债券、现金等)的总市值,扣除各项费用后,除以基金总份额得出。15:00是交易日的交易截止时间,在此之前提交的申购申请会按照当天的净值确认份额,通常在T+1日(下一个交易日)可以查询到确认的份额情况,T+2日开始计算收益。
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发布于2025-11-13 17:20
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发布于2025-11-13 17:20
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基金净值当天几点确定?
三点钟前买入的基金是按当天的净值买入的吗?,想问一下高手