实时净值和收盘净值存在明显区别。实时净值是第三方平台基于基金上季度持仓数据和当日市场行情估算得出的参考数值,它能帮助投资者大致了解基金当天的表现,但因持仓数据并非实时更新,所以与实际净值可能存在偏差。而收盘净值是基金公司在每个交易日结束后,根据当日基金资产的实际交易情况计算出的真实净值,通常在交易日晚间公布,这个数值是投资者进行申购、赎回操作以及计算收益的唯一依据,具有权威性和准确性。
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发布于2025-11-10 10:10



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