基金净值的计算需要基金公司收集当日持仓资产(如股票、债券、现金等)的收盘价或估值数据,再根据基金总份额计算每份净值。这个过程涉及多环节的数据核对与合规审查,确保结果准确无误,因此需要一定时间完成,不同基金公司的处理效率可能导致公布时间略有不同。
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发布于2025-11-8 18:01
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