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具体扣除方式是：管理费和托管费均按年费率计算，每日计提。每日计提的管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数，托管费同理=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。这些费用会每日累计，按月支付给基金管理人和托管银行。例如，某基金年管理费1.5%、年托管费0.25%，若前一日基金资产净值为1亿元，那么当日计提的管理费约为4109.59元，托管费约为694.44元，这些费用直接从基金资产中扣除，不会单独向投资者收取。
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发布于2025-11-8 14:11
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