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您好！基金收益计算时，管理费和托管费是需要扣除的，且这两项费用是每日自动从基金资产中计提，您日常看到的基金单位净值已经是扣除这两项费用后的结果，无需手动计算扣除。建议您下载盈米启明星APP输入6521，在APP内可以清晰查看每只基金的管理费、托管费等费用详情，还能享受专业投资顾问服务，帮助您更全面了解基金的收益构成和成本情况。
具体扣除方式是：管理费和托管费均按年费率计算，每日计提。每日计提的管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数，托管费同理=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。这些费用会每日累计，按月支付给基金管理人和托管银行。例如，某基金年管理费1.5%、年托管费0.25%，若前一日基金资产净值为1亿元，那么当日计提的管理费约为4109.59元，托管费约为694.44元，这些费用直接从基金资产中扣除，不会单独向投资者收取。
如果您想更深入了解不同基金的费用结构，或者想选择低费率且收益稳定的基金组合，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细的费用分析和个性化投资建议，助力您优化投资成本，实现更高效的财富增值。
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发布于2025-11-8 14:11
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