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申赎费在投资者申赎时直接收取；管理费、托管费不直接扣客户资金，每日从基金资产计提，体现在基金净值当中。
发布于2026-8-14 13:25 济南
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申赎费在投资者申赎时直接收取；管理费、托管费不直接扣客户资金，每日从基金资产计提，体现在基金净值当中。
发布于2026-8-14 13:25 济南
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首席卢经理
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以下是基金的申赎费、管理费和托管费的定义及扣除方式：
1. **申赎费**：指投资者在购买（申购）或卖出（赎回）基金份额时需要支付的费用。申购费通常按照申购金额的一定比例收取，有前端收费（购买时支付）或后端收费（赎回时支付，多数基金已取消）两种方式；赎回费则与持有基金的时间长短有关，持有时间越短，费率越高，多数基金持有满2年免赎回费。
2. **管理费**：是基金公司为管理基金资产收取的“服务费”，按前一日基金资产净值比例逐日计提，按月支付，与基金盈亏无关。计算公式为：每日计提管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年实际天数。这部分费用直接从基金资产中扣除。
3. **托管费**：是支付给基金托管人（通常是商业银行或信托公司）的费用，用于监督基金管理人运作、确保资金安全。其计算逻辑与管理费相似，公式为：每日计提托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年实际天数。
以上费用均从基金资产中扣除，投资者无需在每笔交易中另行支付，但会影响基金的实际收益。在选择基金产品时，投资者应详细阅读基金合同、招募说明书等相关文件，了解具体的费率和计提方式。24小时都可以协助办理开户！随时欢迎找我10分钟开户！我司手续费直接成本价
发布于2026-8-14 13:27 深圳
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