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你好，2025上半年指增私募整体表现亮眼，根据私募排排网数据显示，截至8月15日，398只私募指增产品收益均值达31.11%，超额均值11.50%，头部机构及表现如下：
-沪深300指增：海南澎湃私募刘治平管理的“澎湃权益1号”超额收益居首，其团队具备30年量化从业经验，融合中外市场投研逻辑；宁波幻方量化徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”紧随其后，依托AI技术优化选股模型。该类策略私募上半年超额均值7.86%，远超公募的3.26%。
-中证500指增：兆信私募唐越、胡晨航管理的产品夺冠，通过股指期货与期权工具动态对冲优化收益；百亿私募信弘天禾张华、章毅管理的产品位列第三，以AI驱动策略稳定性突出。私募该类策略超额均值12.81%，公募仅3.62%。
-中证1000/2000指增：今通投资钱伟强的产品拿下中证1000指增冠军，搭建AI投研与极速交易系统；中证2000指增成最大亮点，相关产品上半年净值增长率最高达29.18%，居同类宽基ETF第一。
但是，不建议直接“跟着排行榜买”，原因有三：
一是市场风格已切换。上半年中小盘风格主导，但8月后中大盘表现反超，市值因子回撤导致指增产品超额收益下滑，8月仅少数私募实现正超额。若按上半年榜单买入中小盘指增，可能适配不了当前行情。
二是规模扩张稀释收益。上半年热门指增产品“吸金”明显，比如中证2000增强ETF连续13个交易日规模增长，但历史数据显示，量化策略规模突破阈值后，冲击成本上升会导致超额收窄。
三是监管与策略调整风险。上海等地已要求量化私募自查，重点核查风格暴露、模型风控等问题，部分机构需调整策略，可能引发短期业绩波动。
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发布于2025-10-16 16:06 上海
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