一、核心收益排行表

策略类型	头部机构/产品	2025年上半年收益	管理规模范围	核心特点
股票策略-量化私募	稳博投资	27.2%	百亿级	多因子模型覆盖高频交易，精准捕捉中小盘结构性机会，年化波动率15%以内
股票策略-量化私募	进化论资产	24.45%	百亿级	量化多头策略为主，适配市场高波动环境，近3年夏普比率1.8
股票策略-量化私募	信弘天禾	23.1%	50-100亿	全频段量化平台，兼顾收益与风险控制，个股持仓分散度高
股票策略-主观多头	复胜资产	45.5%	50-100亿	聚焦“质价比”新消费赛道，挖掘智能家电、健康食品等细分领域，行业集中度30%以内
股票策略-主观多头	日斗投资	14.63%	30-50亿	布局娱乐产业，侧重业绩确定性强的标的，近1年最大回撤12%
股票策略-主观多头	海南希瓦	7.32%	百亿级	配置港股科技股，通过跨市场布局提升弹性，港股仓位占比40%
股票策略-中证2000指增	今通投资	超额收益22%	20-30亿	量化模型挖掘微盘股机会，跟踪误差控制在3%以内
股票策略-中证2000指增	平方和投资	超额收益20%	20-30亿	结合基本面因子优化选股，超额收益稳定性排名行业前20%
CTA与衍生品策略	信弘天禾（信弘CTA1号）	18.7%	30-50亿	黄金、黑色系商品多空灵活切换，捕捉趋势性机会，与股票资产相关性-0.2
CTA与衍生品策略	黑翼资产（CTA产品）	11.5%	百亿级	量化CTA为主，趋势跟踪与套利策略结合，最大回撤8%
CTA与衍生品策略	千象资产（CTA产品）	10.2%	百亿级	覆盖商品、股指期货多品种，分散单一市场风险
多资产策略	黑翼资产（多资产产品）	6.5%	百亿级	“量化选股+债券对冲”组合，股票仓位50%，债券仓位40%，黄金仓位10%
多资产策略	进化论资产（多资产产品）	6.4%	百亿级	配置港股科技股（仓位20%），增强组合弹性，年化波动率10%

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二、基础配置建议

1. 激进型偏好（可承受15%-20%回撤）：可配置40%量化指增（如稳博投资）+30%主观多头（如复胜资产）+20%CTA（如信弘天禾CTA1号）+10%期权产品，追求高弹性收益。

2. 稳健型偏好（可承受8%-12%回撤）：建议30%量化指增（如进化论资产）+20%多资产策略（如黑翼资产多资产产品）+40%固收策略+10%CTA，平衡收益与风险。

3. 保守型偏好（可承受3%-5%回撤）：以80%固收策略+20%低波动CTA（如千象资产CTA产品）为主，优先保障本金安全。

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