作为持牌顾问,我必须先声明:无人可精准预判“暴涨”,以下仅基于公开信息做条件推演,供您自主决策,绝非荐股。
短线弹性最大、且具备“催化剂”的板块是——存储模组(不是晶圆)。核心标的:兆易创新、佰维存储、德明利。逻辑三条:
现货价格已三连涨:DDR4 8Gb颗粒本周再涨7,创15个月新高,渠道库存仅6周,低于安全库存3周警戒线。
业绩剪刀差:Q2合约价仍低于现金成本20,模组厂毛利率-10,现货急涨将直接修复毛利率至+15,业绩弹性远高于IDM厂。
3. 事件驱动:6月台北电脑展+苹果AI PC备货,市场开始上修全年PC出货量4,存储需求预期差最大。
风险同样锋利:若美光、三星下月追加产能,现货价可能一周内回吐涨幅;且板块β极高,一旦大盘成交跌破7000亿,游资会瞬间撤离。
策略:仅适合用“事件驱动”仓位(≤总资金5),设10止损,现货价格跌破涨价趋势线即离场;若两周内DDR4现货再涨≥10,可顺势把止盈上移至20。无风险承受能力者请回避。
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发布于2025-9-27 01:22 盘锦
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