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场内基金的净值更新时间与场外基金一致，通常在每个交易日收盘后（15:00 后）更新，并非实时变动，这和它实时波动的交易价格有明显区别。
首先要明确两个关键概念：场内基金的 “交易价格” 和 “净值” 是两回事 —— 交易价格是投资者在证券市场上实时买卖的报价（和股票一样，随供需实时变动），而净值是基金资产的 “真实价值”，由基金公司根据当日持仓资产市值计算得出。
具体更新时间上，大部分基金公司会在交易日 17:00-21:00 之间公布当日净值，少数可能延迟到更晚（比如持仓包含港股、美股的跨境 ETF，因境外市场收盘时间较晚，净值更新会更慢，可能次日凌晨才出）。投资者可通过基金公司官网、证券账户、第三方基金平台等渠道查询。
需要注意的是，场内基金交易时，投资者参考的实时价格可能和当日未更新的净值有偏差（即 “折溢价”），但最终的盈亏计算、基金分红等，仍以基金公司官方公布的收盘后净值为准。
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发布于2025-9-9 15:51 北京
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