一般有第2个工作日起,不超过5个工作日,股票型基金一般要3、4个工作日。
单位净值=(总资产-总负债)/总份额,总资产是基金拥有的资产总值,负债是运作的各项负债,已扣除托管费和管理费。
发布于2014-12-9 23:36 上海
手机支付宝还助学贷款查不到信息怎么回事?
基金赎回的净值是按提交申请的日期计算还是按确任的日期计算的?
卖出基金按哪天净值计算?赎回当日有收益吗?