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抗跌性不算强，尤其是在军工板块大跌的时候，它大概率会跟着跌，只是可能比一些激进的军工基金跌得少一点。
原因很简单：它是纯军工主题基金，90% 以上的持仓都和军工相关，板块跌的时候很难 “独善其身”，而且今年军工涨得猛，涨得多了回调时力度也可能更大，抗跌性自然会打折扣。不过它名字里有 “量化” 两个字，比普通纯手动管理的军工基金多了一点抗跌的小手段 —— 量化策略是靠电脑模型来操作的，比如模型会设定 “涨多了自动减仓”“跌多了控制仓位”，不像基金经理手动调仓可能会犹豫。比如之前军工板块跌 5% 的时候，有些普通军工基金跌了 4.8%，这只基金因为模型提前减了一点涨太多的股票，可能只跌了 4.2%。
但大家别指望它能 “跌的时候不亏”，毕竟军工短期波动大，就算有量化策略，也没法完全避开回调。要是你担心跌的时候亏太多，就得想清楚自己能不能接受 —— 比如板块跌 10%，这只基金可能跌 8%-9%，这种波动是正常的，抗跌性只能说 “比普通的稍好一点”。
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发布于2025-8-26 15:08
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