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长城国防军工量化灵活配置混合 C（008960）持有的一些军工企业，未来确实有可能存在经营不好、业绩下滑的情况。一旦这种事情发生，基金可能会发生亏损。
毕竟军工业绩本身就不稳定，这是由行业特性决定的，有时候订单突然发生变化，会直接影响企业的收入；再加上原材料价格上涨、人工成本增加等因素，企业的成本上升，利润空间就会被压缩，业绩自然就可能下滑。近期这只基金之所以能上涨，更多是靠阅兵这样的事件在催化，市场情绪被带动起来了，大家争相买入，推高了基金净值，但这并不是因为这些军工企业的业绩普遍有了很大改善，很多企业的基本面其实并没有发生根本性的变化。现在它的涨幅已经比较大了，市场对它的预期也比较高，这时候要是持有的企业传出业绩下滑的消息，或者是市场行情转弱，导致基金收益变少，甚至出现明显的下跌。从短期来看，市场转弱的时候，而风险会进一步增加，所以在入手之前，真的得把这些因素都考虑清楚，别只看到表面的上涨就冲动投资。
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发布于2025-8-22 14:04
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