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长城国防军工量化灵活配置混合 C（008960）的风险确实比一些普通基金高，这一点是毋庸置疑的，主要原因是军工的业绩不稳定。
首先，它主要投的是军工方向，而军工行业的业绩本身就很不稳定，企业盈利时好时坏，有时候这个季度还赚得盆满钵满，下个季度可能就出现亏损了，这种大幅波动直接就导致了基金净值的剧烈变化，投资者的收益也跟着忽高忽低，让人心里很不踏实。其次，军工板块受事件影响特别大，像阅兵这样的事件能在短期内让它大幅上涨，但一旦这些事件的热度过去，没有了新的利好支撑，它又很容易就出现下跌，而且跌起来可能还挺猛的。近期这只基金因为阅兵等事件涨了不少，现在涨幅已经比较大了，从短期来看，之前推动它上涨的那些因素影响减弱，市场上的获利盘也开始增多，大家随时都可能卖出获利，这就使得风险在不断增加。
和普通基金比起来，它的风险主要就高在波动大、受事件影响强这两个方面，而且在目前这个时间点，因为已经有了较大涨幅，风险可能比平时还要高一些。所以你在考虑要不要买的时候，一定得好好评估一下自己的风险承受能力，别盲目跟风。
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发布于2025-8-22 14:02
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