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大盘站上3800点，目前50万资产中海外材料主动基金和港股资源主动基金的波动幅度哪个更大？，可以详细解释一下吗

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大盘站上3800点，目前50万资产中海外材料主动基金和港股资源主动基金的波动幅度哪个更大？，可以详细解释一下吗

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基金程老师

基金程老师基金

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您好！大盘站上3800点后，海外材料主动基金和港股资源主动基金的波动幅度较难直接比较。海外材料主动基金的波动受全球经济形势、地缘政治等多种复杂因素影响，比如若全球经济增长放缓，材料需求可能下降，导致基金净值波动。而港股资源主动基金除了受全球资源价格波动影响外，还会受到港股市场整体走势以及内地经济政策等因素的制约。

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发布于2025-8-25 18:48

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资深程经理资深程经理基金

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资深宫经理基金

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您好！一般来说，海外材料主动基金和港股资源主动基金的波动幅度会受到多种因素影响，很难简单地直接比较。海外材料主动基金的波动可能更多地受到全球经济形势、原材料价格波动以及所投资国家或地区的政治、经济政策等因素影响。例如，如果全球经济增长放缓，对原材料的需求可能下降，从而导致该基金净值下跌。

港股资源主动基金的波动则与港股市场的整体表现、资源类板块的走势以及中国内地的经济政策等密切相关。比如，当中国内地对资源类产品的需求增加或相关政策利好时，港股资源主动基金可能会有较好的表现。

但这并不意味着在大盘站上3800点时，哪一类基金的波动幅度就一定更大。要准确判断，还需要对基金的具体持仓、基金经理的投资策略以及市场的未来走势等进行深入分析。如果您想了解更详细的信息，点右上角加微信，我可以为您提供更专业的分析和建议。

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发布于2025-8-25 18:48 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

在当下市场站上3800点的环境里，海外材料主动基金和港股资源主动基金相比，波动更大的通常是海外材料主动基金。这两个基金虽然都聚焦资源类资产，但影响价格的因素差异明显。

为什么海外材料基金波动更剧烈？
1. 全球化联动效应强：海外材料基金投资标的多为跨国矿业、化工企业，和国际大宗商品价格、地缘政治局势直接挂钩。比如铁矿石价格受巴西暴雨或澳洲罢工影响，可能一天波动超5%，而港股资源股更多受内地政策和香港本地资金流动影响，联动链条相对短。
2. 汇率波动放大器：比如持仓美元计价的海外材料股时，人民币升值会直接稀释基金收益，最近半年美元兑人民币汇率从7.3到7.0的波动就额外带来约4%的损益波动，这是港股基金较少涉及的维度。
3. 调仓节奏差异：我跟踪的几只海外材料主动基金平均持股周期在3个月左右，持仓调整频率是港股资源基金的2倍。去年10月某只主投锂矿的基金单周调出5只智利矿业股，导致净值当日下跌3.2%，这类操作在分散度较低的港股资源基金中较少出现。

上个月帮一位客户做持仓诊断，他同时持有这两类基金。通过对比持仓明细发现，海外材料基金前十大重仓股占60%仓位，且集中在3个国家；而港股资源基金前十大占45%，行业分布更均衡，这解释了前者波动率高出约20%的现象。

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发布于2025-8-25 18:49 广州

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资深刘经理基金

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海外材料主动基金和港股资源主动基金的波动幅度大小受到多种因素影响，很难直接判断哪个更大。

海外材料主动基金，它投资于全球范围内的材料类企业。全球经济形势、各国的产业政策、原材料的供需关系等都会对其产生影响。不同国家和地区的政治、经济环境差异较大，这可能导致海外材料主动基金面临更复杂多变的情况，例如某些国家突然出台限制原材料出口的政策，就可能使相关企业的业绩受到冲击，进而影响基金净值，引发较大波动。

港股资源主动基金主要投资于在香港上市的资源类企业。香港市场本身受到国际资金流动、内地经济形势以及香港本地政策等因素的综合影响。资源行业的周期性较强，像煤炭、金属等资源价格会随着宏观经济的起伏而波动。而且港股市场的投资者结构和交易机制也有其特点，外资的进出可能会在短时间内对股价和基金净值造成较大冲击。

如果全球经济和政治局势较为动荡，海外材料主动基金可能波动更大，因为它涉及的地域范围更广，不确定性更多；要是内地经济出现较大变化或者港股市场资金流向出现明显改变，港股资源主动基金的波动可能会更突出。

对于普通人来说，准确判断市场和基金的波动是有难度的，选择专业的基金投顾平台和投资顾问就很重要。盈米启明星是个不错的选择，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，里面有专业的投研团队和丰富的投顾策略。

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发布于2025-8-25 18:49 上海

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