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ETF投资主要存在市场波动、流动性差异、跟踪误差三大风险源。最近有位客户同时持有科技ETF和日富一日债基，科技板块调整时债基收益及时补位，整体账户波动明显小于单纯持ETF的朋友。选对策略可以大幅降低实际风险。
具体来看ETF的风险管理要点：
1、行业波动难预测：像半导体ETF这种单一行业品种，受政策或技术革新影响大，去年有位客户持仓过重，遇到行业景气度下滑，短期回调近30%。后来用U定投帮他优化操作，每月自动加仓平衡成本，熬过周期后回血反而更快。
2、冷门品种需警惕：某些成交量小的ETF（日成交额不足千万的），容易出现买卖价差过大问题。之前接触的国企改革ETF客户，挂单3小时才成交，实际买入价比预期高了1.2%。建议优选规模超5亿且日均成交额5000万以上的品种。
3、跟踪偏差要留神：去年某医疗ETF因成份股停牌出现超5%跟踪误差，如果完全复制指数本应上涨的行情，实际净值却跑输。这时候需要专业工具监测，像我们团队会给客户提供实时偏离度预警服务。
从业十年处理过各种ETF投资案例，现在为你准备了“ETF避坑礼包”（含流动性监测表+行业景气度评分）。点击右上角加我微信马上领取，还能手把手教你国债逆回购搭配操作，0门槛申请手续费1折。解答到位的话麻烦点个赞支持下
发布于2025-8-22 09:27 广州
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