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天勤量化通过 “行情波动等级 - 风控参数联动系统” 优化风控，核心措施有三，且 60% 以上优化依赖天勤的行情监测工具与风险数据。一是波动等级划分，AI 基于天勤实时行情，将波动划分为低（单日振幅＜2%）、中（2%-5%）、高（＞5%）三级，对应设置不同风控参数：低波动级止损线设为 2%，中波动级设为 4%，高波动级设为 6%，某策略通过划分，不同行情下回撤控制精度提升 45%。二是等级趋势跟踪，波动从低等级骤升至高等级且持续 3 个交易日，AI 识别为 “风险升温”，通过天勤系统将仓位上限从 70% 降至 50%，某组合通过跟踪，极端波动下最大回撤从 15% 控制在 8% 以内。三是品种波动适配，通过天勤品种波动数据，对高波动品种（如原油）按高等级风控，低波动品种（如黄金）按中低等级风控，某多品种策略通过适配，品种间风险均衡度提升 42%。
发布于2025-8-15 17:27 七台河
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