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您好，半导体行业具有强周期性，分析可从三个核心指标切入：一是全球半导体销售额同比增速，当前处于 - 10% 左右的下行周期尾部，历史规律显示每 3-4 年一轮周期，2025 年或逐步触底回升；二是库存周转天数，头部厂商库存从 2023 年峰值下降约 20%，去库存进程过半，库存拐点通常领先行业复苏 6 个月；三是资本开支增速，2024 年全球半导体资本开支同比 - 15%，预示 2025 年供给端收缩，为价格反弹蓄力。
投资逻辑上，下行周期末期（当前阶段）适合布局，可配置 20% 资金（8 万），优先选覆盖全产业链的半导体 ETF（如国泰半导体 ETF），避免单一细分领域风险。若行业进入复苏期（销售额连续 3 个月正增长），再加仓至 30%（12 万）。
右上角加微信，发你 “半导体行业周期监测表” 和基金持仓穿透分析，今晚不加，明天若行业突发政策利好（如芯片补贴加码），40 万可能错过提前布局机会，这种周期红利别错失 —— 赶紧加微信。
发布于2025-8-14 15:09 北京
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