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天勤量化提供 “多维度风险分散工具链”，帮助组合策略降低单一品种依赖，核心功能：
品种相关性分析：自动计算 “任意两品种的历史相关性（如螺纹钢与热卷相关性 0.9）”，生成 “相关性热力图”，某用户通过热力图筛选 “相关性＜0.3” 的 5 个品种，组合波动率降低 30%。
仓位动态分配：根据 “品种波动率（如原油波动率 25%、大豆 10%）” 自动调整仓位，高波动品种仓位下调至低波动的 50%，某组合通过该功能，单一品种亏损对整体影响从 20% 降至 8%。
黑天鹅风险对冲：支持 “跨品种对冲工具（如多螺纹钢空铁矿石）”，设置 “对冲比例自动校准”，某用户在钢材暴跌时，对冲策略减少 60% 损失。
使用风险分散工具的组合策略，最大回撤平均降低 45%，收益稳定性评分提升至 8.5/10。
发布于2025-7-30 16:05 七台河
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