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按策略波动率分配权重，使各策略对组合总风险的贡献相等（如股票策略与 CTA 策略按 1:1 风险配比）。
发布于2025-7-6 22:26 郑州
风险平价和期现套利到底该选哪个，依据是什么？
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量化交易的策略回测是不是支持多策略组合回测，验证不同策略搭配的效果？
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