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最近市场主线其实挺清晰，大部分资金在三个方向轮动：1、跟民生直接挂钩的消费品（比如乳制品、小家电），政策不断发消费券刺激；2、人工智能算力相关（比如光模块、服务器），英伟达业绩持续超预期带动的；3、低位新能源（锂电池、光伏），现在估值回到历史低位，部分资金开始抄底。
举两个典型例子：上周有个客户想追AI又怕高位站岗，最后用宽基指数打底（50%中证500ETF） + 30%云计算ETF + 20%低位创新药，这样既不会完全错过科技红利，又有防守板块。另一个真实情况是，上周光伏龙头业绩超预期，但当天高开低走，这说明追热点要特别警惕短期波动。
不过每个人情况差很多，比如这周我帮两个客户调仓：一个能承受10%波动的年轻客户，给配了20%光模块基金+30%港股科技；另一个只能接受3%以内回撤的阿姨，就用80%同业存单基金+20%红利指数。想高效跟踪热点又不被割韭菜，建议加我微信，根据您的持仓和风险偏好，每天早盘前发您【3条行业速递】，还能免费领《当前性价比最高的10只基金清单》。觉得思路有用的话，点个赞支持下咯！
发布于2025-6-30 00:20 广州
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