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能赚钱的量化策略不是“哪个最好”，而是“哪个最适配”。网格、趋势跟踪、多因子是最常见的三类，但关键要看当前市场风格、你的资金属性和风险承受力。比如有人用网格赚了震荡市的钱，也有人在单边行情里被网格“锁仓”，这就是策略和市场不匹配的典型。
策略好不好用，关键看市场给不给机会
1、网格交易赚的是“波动钱”，适合震荡市。比如今年上半年板块轮动快，很多客户用网格在3%-5%的振幅里反复做T，但去年AI单边上涨时，网格账户反而被“锁仓”——价格一直涨，卖单触发后没机会接回来。注意别在强趋势行情用，参数要根据个股波动率调，别贪心设太宽的网格间距。
2、趋势跟踪抓的是“主升浪”，适合有明确主线的市场。去年新能源反弹周期，用均线突破策略的客户能吃到波段收益，但今年热点分散时，频繁假突破会导致交易成本上升。记得设置动态止盈，比如用“最高价回撤5%”自动平仓，避免坐过山车。
3、多因子模型靠“组合优势”，适合长期配置。用估值、成长、动量三个因子筛选的组合，过去三年在震荡市里表现更稳，但单因子（如纯低估值）去年被赛道股吊打。普通投资者自己搭的5因子模型容易失效，专业工具能实时更新因子库，避免因子“过时”。
以上是常见策略的逻辑和适用场景，选对策略的关键是匹配市场风格和自身需求。我司提供免费的量化软件（10万即可），还能根据你的持仓和交易习惯定制策略参数。点击右上角加微信，我帮你分析当前适合的策略类型，还能领取《2025量化策略适配指南》。觉得有用，点个赞支持下吧！
发布于2025-6-19 14:20 杭州
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