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基金份额净值的计算公式是什么

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基金份额净值的计算公式是什么

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毛顾问

理财师马经理股票

帮助4.3万好评7.7万从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好回答您的问题基金份额净值的计算公式是什么？

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。

基金份额净值计算公式：

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额

基金份额累计净值是指基金份额净值和历次分红累计值之和。

基金份额累计净值计算公式：

基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值

以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣，想了解更多理财知识，可以加我微信24小时在线，一对一指导，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！

发布于2022-5-31 11:36 上海

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

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黄经理股票

帮助10万+ 好评875 从业7年

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额，其中，基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。、

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发布于2022-5-13 13:20 成都

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首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.8万入驻6年

基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额

　　其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额;

　　基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）;

　　基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

发布于2021-1-6 14:51 北京

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毛顾问股票

帮助10万+ 好评4217 从业6年

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回答：基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额（1）

其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）；

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

发布于2021-1-6 14:49 成都

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