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ETF 净值与标的指数的偏离度，受成分股调整、费用等影响。
发布于2025-6-2 15:14 南京
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资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业9年
跟踪误差是衡量投资组合与特定基准表现差异的指标。在投资中，很多投资者会选择一个基准指数，比如沪深 300 指数，然后构建投资组合试图复制这个基准的表现。但实际上，投资组合的收益和基准指数的收益很难完全一致，它们之间的偏离程度就是跟踪误差。
跟踪误差的产生有多种原因。一方面是投资组合的构建不可能完全和基准一样，比如基金经理可能会根据自己的判断对个别股票进行超配或低配。另一方面，交易成本、市场冲击成本等也会影响组合收益，导致和基准之间产生偏差。
跟踪误差小，说明投资组合紧密跟随基准，两者表现较为接近；跟踪误差大，则表示投资组合和基准的差异明显。对于指数基金而言，通常希望跟踪误差越小越好，因为这类基金的目标就是紧密跟踪指数。而对于主动管理型基金，适度的跟踪误差可能是基金经理主动管理获取超额收益的体现，但过大的跟踪误差也意味着基金的风险较高。总体来说，跟踪误差是投资者评估投资组合表现的重要参考指标。
发布于2025-6-2 23:25 广州
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