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确定资产池：选择相关性低、收益风险特征明确的资产（如股票、债券、大宗商品）。计算参数：估计各资产的预期收益、波动率、协方差矩阵。优化模型：在给定风险水平下最大化收益，或给定收益水平下最小化风险，生成有效前沿。选择组合：结合投资者风险偏好（如效用函数），在有效前沿上确定最优组合。
发布于2025-6-2 12:16 郑州
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