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基金管理费计算公式是什么？

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基金管理费计算公式是什么？

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王经理

一对一

资深财经理股票

帮助9.1万好评8165 从业9年

官方评定为【优质回答】

您好，基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。就目前的市场来看，基本都保持在1.5%的费率来每日计提。
其计算方法仅供参考：每日计提的费用=前一日的基金资产净值×费率÷当年天数（具体以基金招募说明书为准）
例如：某基金的T日净值为2亿元，其管理费为1.5%
则该基金的管理费=2亿元*1.5%/365天=8219元/天

关于基金还有更多的知识点，您都能找我详谈，希望可以帮到您，感谢阅读！望采纳！

发布于2020-12-11 13:35 苏州

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.3万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

理财经理小汪股票

帮助4325 好评651 从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，基金的管理费是从基金净值中提取，按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。我们平时看到的基金净值是扣除了基金管理费和托管费之后的，所以我们经常忽略这笔费用，当然也无需在每笔交易中另行支付。基金的管理费是年化的收费，您可以在您赎回基金之后，在您该笔基金交易账单里面看到。

计算公式: 基金管理费=上一日该基金的总净值*管理费率/365

基金管理费:指的是基金管理人为投资者提供专业化服务，帮助投资者实际运营基金资产而收取的报酬，不同基金之间的基金管理费差别很大，主要根据基金的风险特征来定，并按基金资产净值的一定百分比计提，例如风险最低的货币型基金，其管理费大概在0.3%左右;风险较高的债券型基金，其管理费大约在0.6%左右;而风险最高的股票型基金，管理费则是在1.0%-1.5%左右。

从基金管理费的收取方式和定义来看，普通投资者并不需要掌握基金管理费是如何收取的，因为在每天结算和净值公布之后，基金管理费已经被扣除了。只不过我们应该明白，有这个费率存在，多了解基金的一些基础知识是非常值得肯定的。

具体您可以点击头像联系我，专业理财顾问，期待为您服务。

发布于2023-7-6 15:42 合肥