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基金净值 =（基金总资产 - 总负债）÷ 总份额，每日收盘后根据持仓资产市值计算。
影响因素：
持仓资产（如股票、债券）价格波动、基金费用（管理费等）、分红或拆分等。
发布于2025-5-30 12:26 南京
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基金净值 =（基金总资产 - 总负债）÷ 总份额，每日收盘后根据持仓资产市值计算。
影响因素：
持仓资产（如股票、债券）价格波动、基金费用（管理费等）、分红或拆分等。
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