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通过分散投资降低债券组合非系统性风险的原理是，不同债券受个别因素影响不同，当一种债券因特定原因价格下跌或出现违约风险时，其他债券可能不受影响或受影响较小，从而平衡组合风险 。例如，某企业因经营不善债券违约，但组合中其他企业债、国债等不受影响，整体组合损失有限 。
分散投资可从多个维度进行：发行主体维度，投资不同行业、不同规模、不同信用等级的发行人的债券，避免因某个行业或企业风险导致组合大幅波动；期限维度，配置短期、中期、长期不同期限债券，降低利率波动对组合的集中影响；地域维度，对于地方债或企业债，分散投资于不同地区，减少区域经济风险影响；债券品种维度，组合中包含国债、金融债、企业债、可转债等不同品种，利用各品种风险收益特征差异平衡风险 ；币种维度，若涉及境外债券投资，分散投资于不同币种债券，降低汇率风险 。
发布于2025-5-26 13:48 武汉
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什么是系统性风险和非系统性风险？哪个是可以通过分散投资来规避的？
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