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企业可运用多种衍生品工具应对汇率和利率风险。在汇率风险对冲上，远期外汇合约是常用工具。例如，企业预期未来收到外币债券资金时汇率可能下跌，可与银行签订远期外汇合约，约定未来以固定汇率兑换本币，锁定汇兑收益，避免汇率波动损失。
货币互换也很有效。企业与交易对手互换不同货币的本金与利息支付义务，在国际发债中，能将外币债务转换为本币债务，规避汇率风险。在利率风险对冲方面，利率互换应用广泛。若企业发行的是浮动利率债券，担心市场利率上升增加利息支出，可与金融机构进行利率互换，将浮动利率转换为固定利率，稳定融资成本。同时，利率期货也可用于套期保值，企业通过在期货市场买卖利率期货合约，对冲债券投资组合因市场利率波动带来的价格风险。
发布于2025-5-25 01:30 武汉
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