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企业如何利用衍生品工具对冲国际发债中的汇率和利率风险？
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企业如何利用衍生品工具对冲国际发债中的汇率和利率风险？

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首发 资深杨经理
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企业可运用多种衍生品工具应对汇率和利率风险。在汇率风险对冲上，远期外汇合约是常用工具。例如，企业预期未来收到外币债券资金时汇率可能下跌，可与银行签订远期外汇合约，约定未来以固定汇率兑换本币，锁定汇兑收益，避免汇率波动损失。
货币互换也很有效。企业与交易对手互换不同货币的本金与利息支付义务，在国际发债中，能将外币债务转换为本币债务，规避汇率风险。在利率风险对冲方面，利率互换应用广泛。若企业发行的是浮动利率债券，担心市场利率上升增加利息支出，可与金融机构进行利率互换，将浮动利率转换为固定利率，稳定融资成本。同时，利率期货也可用于套期保值，企业通过在期货市场买卖利率期货合约，对冲债券投资组合因市场利率波动带来的价格风险。

发布于2025-5-25 01:30 武汉

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资深王经理 408
#衍生品# @ 群友热聊中~

程老师 21:08

常见的金融衍生品除了股票期权外，还包括以下几种：1.**期货合约**：如商品期货（如黄金、原油、农产品等）和金融期货（如股指期货、外汇期货、利率期货等）。2.**远期合约**：是一种定...

京圈红韵 21:08

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 21:08

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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