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半导体行业确实具有明显的周期性特征，把握买卖时点需要综合考虑行业周期、供需关系以及估值水平。从行业周期来看，半导体通常经历从复苏到繁荣再到衰退的过程，周期长度大约为3-5年。建议在行业低谷期，也就是产能利用率较低、企业盈利下滑时逐步建仓，而在行业景气度达到高峰、估值偏高时考虑减仓。
供需关系是另一个关键指标。当晶圆厂资本开支大幅增加时，往往预示着未来1-2年可能出现产能过剩，这时需要警惕行业下行风险。相反，当看到下游应用如AI、物联网、汽车电子等需求持续增长，而产能扩张相对滞后时，可能是较好的布局时机。
估值方面，半导体公司的市盈率、市净率等指标在历史低位时往往具有较好的安全边际。但要注意，强周期行业不能单纯看估值，必须结合行业景气度判断。建议投资者可以关注半导体销售额同比增速、库存周转天数等高频数据，作为买卖时点的辅助参考。
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发布于2025-5-22 17:00 武汉
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