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高级叶经理
股票
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您好，很高兴为您解答问题。基金买入和卖出时净值的确认规则主要与交易时间、基金类型以及交易机制相关，以下是具体规则及要点分析：
一、基金买入时净值的确认
1、交易日15:00前提交的申购申请
净值按当日收盘后公布的单位净值计算。例如，若在周一14:30提交申购，则以周一收盘后的净值确认份额。
2、交易日15:00后或非交易日提交的申购申请
净值按下一交易日收盘后公布的单位净值计算。例如，若在周一15:30提交申购，则以周二收盘后的净值确认份额。
二、基金卖出时净值的确认
1、交易日15:00前提交的赎回申请
净值按当日收盘后公布的单位净值计算。例如，若在周三14:00提交赎回，则以周三收盘后的净值确认赎回金额。
2、交易日15:00后或非交易日提交的赎回申请
净值按下一交易日收盘后公布的单位净值计算。例如，若在周三15:30提交赎回，则以周四收盘后的净值确认赎回金额。
以上便是对请问基金买入卖出是怎么确实净值的专业解答，如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！
发布于2025-5-21 11:21 北京
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