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集中度风险限额设置必须考虑股票的流动性和市值规模。流动性差的股票，交易不活跃，大额买卖易造成价格大幅波动，若持仓集中，面临极端行情时难以快速变现，增加流动性风险，因此需设置较低的持仓限额；市值规模小的股票，抗风险能力弱，股价易受资金操纵，集中持仓风险高，也应限制持仓比例；而流动性好、市值大的股票，交易活跃，价格相对稳定，集中度风险限额可适当放宽 。综合考虑这些因素，才能合理控制集中度风险，保障基金资产安全。
发布于2025-5-20 00:30 武汉
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