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量化基金简单说就是用“数学模型+计算机”做投资决策的基金。区别于传统基金经理主观选股，它通过大数据分析历史规律、行业指标等，用程序自动筛选股票、调整仓位，比如有的模型专门找低估值高成长股，有的专注捕捉短期价格波动。风险方面不能一概而论，有的量化基金波动比股票型基金小，有的反而更高，关键看它用的策略类型。
量化基金的风险主要看三个方面
1、策略类型决定波动：比如高频交易策略（每天买卖几十次），赚的是微小价差，遇到市场急涨急跌容易触发止损，波动可能比普通股票基金大；而套利策略（同时买A卖B赚差价）波动就小很多，类似“搬砖”赚稳定收益。
2、模型适配性：2024年市场风格切换快，之前靠“小市值因子”赚钱的模型，遇到大盘股走强就可能失效，这时候基金净值会回撤，考验团队的模型迭代能力。
3、持仓标的流动性：部分量化基金偏好小盘股，这类股票成交量小，极端行情可能卖不出去，产生流动性风险，而配置大盘股的量化基金这方面风险就低很多。
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发布于2025-5-19 14:08 重庆
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