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基金管理费、托管费和销售服务费会在基金净值中体现吗？
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基金管理费、托管费和销售服务费会在基金净值中体现吗？

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首发 资深张经理
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会，这些费用每日从基金资产中计提，直接影响基金净值，基金净值已经扣除了这些费用后的实际价值。

发布于2025-5-11 14:40 南京

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资深罗经理 7661
#基金管理费# @ 群友热聊中~

程老师 01:26

管理费和托管费都是按日计提，从基金资产中扣除。具体计算方式如下：每日应计提的管理费=前一日基金资产净值×管理费率÷当年天数每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×托管费率÷当年天数例如...

雾里看花花在哪 01:26

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 01:26

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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