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您好，网格交易法通过预设价格区间与买卖幅度，在震荡市中自动低买高卖赚取价差，尤其适配波动率适中的基金品种（如宽基指数、行业ETF）。其本质是“逆向机械化操作”，无需预测涨跌，但需精准划分网格、严控仓位并接受单边行情回撤风险，新手掌握核心逻辑后可分步实践。
选品与标的预判
适配品种：优先选择高流动性、长期趋势向上的基金（如沪深300ETF、科创50ETF），避开周期性过强或长期阴跌的品种（如原油主题基金）。
波动率测算：参考近1年基金日振幅均值（如3%-5%），以此为基准设定网格间距。例如，某ETF近半年振幅中枢为4%，则可按2%为步长划分网格。
网格参数设计
区间设定：以当前价格为中枢，上浮10%-15%、下浮10%-15%确定交易区间（如基金现价1元，则区间设为0.85-1.15元）。
网格密度：新手建议5-8层网格（如0.85/0.90/0.95/1.00/1.05/1.10/1.15元），每层仓位占比10%-15%，避免单层仓位过重导致踏空或套牢。
自动化执行与风控
工具选择：通过券商条件单功能（如价格触发自动买卖）或专业网格交易软件（如QMT/Ptrade）实现全委托，避免手动操作滞后性。
动态调整：每季度复盘基金波动率变化，若振幅扩大则加密网格（如从2%缩至1.5%），若振幅收窄则拉宽网格或暂停交易。
网格交易是“震荡市利器”，但需警惕单边行情下的“网格失效”（如牛市过早卖空、熊市过早满仓）。新手可从宽基ETF的半仓网格（如总资金50%用于网格）起步，搭配单边行情熔断机制（如跌幅超15%暂停网格，转为定投补仓）。如果您担心在操作过程中遇到问题，可以提前跟我沟通，与此同时，我司是排名前十的券商，可给您免费开通低佣金VIP账户+永久免费咨询服务，欢迎您点击右上角联系我。
发布于2025-4-29 11:08
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