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行业同质化，波动被“无限放大”
比如同时持有半导体、芯片、5G主题基金，看似名字不同，实际持仓全重仓中芯国际、北方华创这些票。一旦行业回调，组合直接被“团灭”，跌幅可能比单押一只基金还狠，完全失去分散风险的意义。
风格跑偏，组合沦为“赌赛道”
行业基金过多会导致组合风格极端化，比如科技占比超50%，消费、医药、债基全被挤走。遇上科技熊市，组合回撤可能超30%，直接击穿心理防线，割肉止损还是硬扛？左右为难。
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发布于2025-4-28 09:55
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