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板块入门指南 主流指数行情 投资组合

如何通过板块指数的相关性分析优化投资组合？

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首发 资深杨经理
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分析方法：通过计算板块指数之间的相关系数来衡量它们的相关性。正相关系数表明板块指数走势较为一致，负相关系数则表示走势相反。可以利用统计软件或金融分析工具来计算相关系数。


优化策略：根据相关性分析结果，将相关性较低的板块组合在一起，可降低投资组合的整体风险。例如，在经济衰退期，防御性板块如消费、医药与周期性板块如钢铁、化工的相关性较低，将它们纳入组合能在不同市场环境下保持相对稳定的收益。

发布于2025-4-25 22:45 武汉

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刘老师 22:37

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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