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基金管理费和托管费的计算方法其实不难理解。基金管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，托管费则是托管银行保障基金资产安全所收的费用。
它们通常按“日计提，按月支付”的方式来算。具体公式是：每日计提费用 = 前一日基金资产净值 × 年管理（托管）费率 ÷ 当年天数。举个例子，假如一只基金前一日资产净值是 1 亿元，年管理费率是 1.5%，一年按 365 天算，那当天的管理费就是 1 亿 × 1.5% ÷ 365 ≈ 4109.59 元。托管费计算方法类似。
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发布于2025-4-23 11:04 杭州
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