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请问基金的净值和市价有什么区别呀？

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首发 资深刘经理
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您好，基金的净值和市价是两个不同的概念。


【基金净值】是指基金资产总值减去负债后的余额，再除以基金的总份额。它反映了基金每份的实际价值，是投资者申购（购买）和赎回（卖出）基金时计算价格的基础。【基金市价】是指基金在证券交易所交易时的价格，类似于股票的市场价格。它是由市场供求关系决定的，投资者可以在交易时间内按照这个价格买卖基金。


基金净值由基金管理公司根据基金的资产组合（如股票、债券、现金等）进行估值计算得出。通常在每个交易日的收盘后进行计算，并公布当日的净值。基金市价是通过证券交易所的交易系统，由买卖双方在交易过程中形成的市场价格。它受到市场供求关系、投资者情绪、宏观经济环境等多种因素的影响。基金净值相对较为稳定，因为它主要反映了基金资产的实际价值。基金市价波动较大，因为它受到市场供求关系的直接影响。


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发布于2025-4-14 19:30 深圳

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客户经理刘 2929
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 15:15

基金的单位净值和累计净值：1.基金净值是指基金所拥有的全部资产。2.基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和。基金今天的收益你在APP上面看净值更客观一些。

雾里看花花在哪 15:15

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 15:15

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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