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您好，基金的净值（Net Asset Value, NAV）是指每一份基金的价值，计算方式是将基金总资产减去总负债后，除以发行在外的基金份额总数。基金净值通常在每个交易日结束后计算，并会在次日公布。如果您有更具体的问题或者需要进一步的帮助，投资者也可以找专业的证券公司，证券公司可以提供丰富的市场经验和专业知识，可以提供更加深入和专业的理财指导。
当日基金净值何时公布：
1、基金T日（交易日）的净值一般会在T日晚上至T+1日凌晨由基金公司进行计算并公布。具体公布时间因基金公司而异，但大多数情况下会在晚上8点之后，部分可能延迟到晚上10点或更晚。
2、QDII基金由于涉及国际市场，其净值更新时间会比国内基金晚1个交易日，某些香港基金的更新则可能会晚1-2个交易日。
基金交易遵循“未知价原则”，即投资者在提交申购或赎回请求时，并不知道当天的确切净值。根据规定：
1、如果是在交易日的15:00之前提交的申购或赎回申请，将按照当天（T日）的基金净值来计算份额或赎回金额。
2、若是在交易日的15:00之后提交的操作，则会被视为下一个交易日的申请，因此将按照下一个交易日（T+1日）的净值来处理。
以上是我对当日基金净值啥时公布，交易时按哪个净值算？的解答，大家在买基金过程中有任何不清楚的地方，都可以随时找我聊聊。我多年的经验最起码可以帮助您如何筛选一直好的基金，减少您的投资风险。投资风险是第一位！右上角点一下，加个微信随时沟通。
发布于2025-2-17 15:34 天津
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