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当前甲醇基差结构暗示的交易机会主要取决于基差与持有成本的偏离程度以及市场供需情况。理论上，期货价格是未来的甲醇价格，期货价格和现货价格之间的价差，即“基差”，应该等于甲醇的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。
正向期现套利机会，当现货价格低于期货价格，并且低于持有成本时，投资者可以买入现货，同时卖出期货，建立套利头寸。这种套利行为被称为正向期现套利。当基差走强时，投资者可以获利了结。反向期现套利机会：当现货价格被高估，而某个交割月份的期货合约被低估时，即远月合约和近月合约的价差小于反套持仓成本时，投资者可以买入期货，同时卖空现货，建立反向套利头寸。当现货和期货价格趋于正常区间时，投资者可以同时平仓，获利了结。这种套利行为被称为反向期现套利，通常适合拥有现货库存的企业。
上面只是简单的分析，由于平台限制，不便说太多，但还是那句话，如果想做期货，又总是找不准买卖点，那找个专业分析师带你入门是很重要的，正好我这里有对接国企期货公司的服务团队，从入门到精通一站式服务，还有精准多空指标，涨跌一看就懂，想了解的可以直接电话或微信联系我！
发布于2025-2-11 14:35 北京
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