期货李经理
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期权涨跌和期货涨跌并不完全一样，它们受到的影响因素和涨跌机制存在显著区别。以下是对两者涨跌机制的详细比较：
1、期权涨跌与期货涨跌的区别盈亏结构：期权的盈亏是非线性的，因为期权赋予买方的是权利而不是义务，所以亏损有限（仅限于权利金），但盈利可能是无限的。
2、交易对象：期货的交易对象主要是标的资产的价格变动，而期权的交易对象则包括方向（标的资产价格变动的方向）、时间（期权到期日前的时间流逝）和波动率（标的资产价格波动的幅度）等多个维度。
总之，如果想轻松搞懂期货，可以直接跟我说，给你推荐一流期货公司服务，更有期货训练营、品种研报、盘前要闻解读、开户服务等，只要你有需求，都可以在这里学到东西，关键这些都是免费的，直接点击头像和我详聊。
发布于2024-12-15 22:08 北京
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玉涛经理
期货
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您好，期权涨跌和期货是不一样的，现在期权交易当给定行权价格以后，分布就被分成上下两段，上段部分的期望对应的是看涨期权，下段部分对应的是看跌期权。
在求期望的时候如果按照对数正态的标准差来的话，会导致尾部过小，算出来不准。一般会适当放大标准差，使得尾部期望更接近真实的肥尾分布。这个放大的系数是由行权价格所在的位置决定的，所以同一个行权价格的看涨和看跌会共享一个系数，也就是市场交易反馈出来的隐含波动率。
所以现在期权和期货就算同品种涨跌也是不一样的，要看合约行权价的，要波动接近一致的话得是实值和平值期权。时间价值的损失是一定的，有时候还会有波动率降低带来的损失。这东西发明出来主要是给期货套保的，不是纯投机用的，虽然有很多人在用期权投机，但是这个真的难度挺高的。
期货交易简单吗？简单，如果您认为交易很难，点个小赞，加玉涛微信好友，后续玉涛将会持续为您讲解关于期货交易里的各种弯弯绕，弱水三干，只取一瓢饮，让我为您捅破期货市场这一层薄薄的窗户纸。
发布于2025-3-24 10:21 北京
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