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基金赎回净值是按什么时候算的？有谁清楚？

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基金赎回基金 ETF交易佣金和规则净值

基金赎回净值是按什么时候算的？有谁清楚？

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资深顾问黄

资深顾问黄股票

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投资者你好，基金净赎回净值是按特定的时间来计算的，联系线上客户经理可以帮我们提供具体的时间。

一般来说，如果在交易日的 15:00 之前提交赎回申请，那么赎回净值将按当天的基金净值计算。这是因为交易日 15:00 是一个重要的时间节点，在这个时间之前，基金的交易和价格变动情况会被纳入当天的净值计算中。
但是如果在 15:00 之后提交赎回申请，情况就有所不同了。此时，赎回净值将按下一个交易日的基金净值计算。这是因为 15:00 之后，当天的交易基本结束，基金公司开始对当天的交易进行清算和净值核算，无法再按照当天的净值为后续的赎回申请进行计算。
需要注意的是，周末和法定节假日不属于交易日。如果在这些时间段提交赎回申请，同样会顺延至下一个交易日，并按照下一个交易日的净值计算。

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发布于2024-10-5 19:31 广州

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资深程经理资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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您好，基金赎回净值通常是按照投资者提交赎回申请当日的基金单位净值来计算的。

基金单位净值是指每份基金份额的净资产价值，它是根据基金资产总额减去负债总额后的余额除以基金总份额得到的。这个数值反映了基金在某一特定时间点的实际价值。在大多数情况下，基金遵循T+1的交易规则，即投资者在交易日（T日）提交赎回申请后，需要等待下一个交易日（T+1日）才能看到该笔赎回的具体结果，包括是否成交以及成交价格等。这也意味着投资者在提交赎回申请时无法预知确切的赎回金额。

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发布于2024-10-9 10:16 北京

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两融张经理股票

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基金赎回净值是按当天收盘价计算的。也就是说，当你申请赎回基金时，基金公司会根据当天收盘时的基金净值来计算你的赎回金额。这样可以确保基金净值的公平和一致性。

开户是免费的，一般来说满足一定资金量，我司佣金可以非常划算，业内成本。如果跟客户经理协商，是可以调整佣金的。佣金远低于市场平均水平，欢迎开户

发布于2024-10-15 10:53 德阳

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张经理股票

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您好，关于基金赎回净值的问题，我来给你讲讲，简明扼要，保证你一听就懂！

基金赎回净值的计算时间
基金赎回净值是指你提交赎回申请当天的基金单位净值，不是提交赎回申请时的即时净值。具体点说：

1. T日提交赎回申请
- 解释：比如你在交易日的某个时间（通常是下午3点前）提交赎回申请，这一天就被称为T日。

2. 用T日的净值计算
- 解释：基金公司会在T日收市后计算当天的基金单位净值，并以此净值作为你赎回的价格。

不同类型基金的赎回到账时间
赎回到账时间会根据基金类型和渠道有所不同，通常分为以下几种：

1. 货币型基金
- 到账时间：T+1日到账，也就是说，提交赎回申请后的下一个交易日资金可以到账。

2. 股票型基金和混合型基金
- 到账时间：一般为T+3日到账，提交赎回申请后的第三个交易日资金到账。

3. 债券型基金
- 到账时间：通常为T+3日到账，和股票型基金类似。

4. QDII基金
- 到账时间：因为涉及海外市场，通常为T+8日到T+10日到账。

注意事项
1. 交易时间
- 解释：一般来说，交易日下午3点前提交的赎回申请按当天净值计算，3点后提交的则按下一个交易日的净值计算。

2. 渠道差异
- 解释：不同代销渠道的到账时间可能会略有差异，具体可以咨询你的代销平台或查看相关信息。

3. 市场波动
- 解释：提交赎回申请后，净值会在当天收市后计算，市场波动会影响最终的赎回金额。

希望这些信息能帮你搞清楚基金赎回净值的计算时间，有啥不明白的随时问我哦！祝你投资愉快，收益稳稳的！