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管理费、托管费这些费用不是单独从客户账上扣除的。这些费用是每日（自然日）计算，按月支付，并且已经体现在每日公布的基金净值里了，因此不需要单独扣除。具体来说，管理费是支付给基金管理人即基金公司的费用，而托管费用是支付给托管人的费用，一般由信用较好的银行收取，银行提供托管服务。这些费用在基金资产中直接扣除，所以你所看到的基金净值都是自动扣除了这部分费用的。
发布于2024-4-17 13:38 渭南
郭经理
股票
帮助1411 好评153 从业3年
您好！
管理费和托管费不是单独从客户账上扣除的。这些费用已经体现在每日公布的基金净值里，并在计算时已经扣除，因此投资者不需要再单独支付。
管理费是基金管理人的主要收入来源，用于支付基金管理人的各项开支。管理费的计算方式通常为日管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。这种计算方式意味着，无论基金业绩如何，投资者都需要承担管理费这一支出。
托管费则是基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用，也是按照基金资产净值的一定比例提取，逐日累计计提，按月支付给托管人。
需要注意的是，私募基金的管理费收取方式可能与公募基金有所不同。私募基金的管理费一般直接在私募基金净值中计提，也就是说，投资者看到的每日私募基金的净值，是在扣除了管理费之后显示的。
总之，管理费和托管费并不是单独从客户账上扣除的，而是已经包含在基金净值中，投资者在购买基金时已经间接支付了这些费用。
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发布于2024-4-17 15:56 北京
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