请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?
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请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?

叩富问财 浏览:3824 人 分享分享

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您好,在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。

发布于2019-2-12 11:55 上海

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投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。

发布于2019-2-12 12:24 长沙

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您好:1.投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,2.超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。
希望梦帮到您

发布于2019-2-12 12:33 重庆

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