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期货和现货对冲如何盈利的？

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期货和现货对冲如何盈利的？

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期货_张经理

期货张经理期货

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你好，期货和现货对冲是一种利用期货合约来抵消现货市场价格的波动风险的交易策略。通过对冲操作，投资者可以在市场价格下跌或上涨时获得利润，实现风险的有效管理。对冲策略盈利的方式如下：

1. 价格上涨：假设投资者持有现货资产，并担心价格下跌，可以同时卖出相应合约的期货合约，以对冲现货持仓。如果价格上涨，现货持仓的损失会被期货合约的盈利所抵消，从而获利。

2. 价格下跌：反之，如果投资者预期价格会下跌，可以持有现货并买入相应合约的期货合约。当价格下跌时，现货持仓的损失会被期货合约的盈利所抵消，从而获利。

3. 市场波动：在市场波动较大的情况下，期货和现货之间的价差可能变化。投资者可以利用价差来进行对冲交易，以盈利。例如，买入现货同时卖出相应期货合约，当价差变大时，可以平仓获利。

另外，期货和现货对冲并不一定能够获得绝对的盈利，因为市场价格变化是不确定的。盈利与否还取决于投资者的对冲策略选择、市场行情判断的准确性以及交易成本等因素。

以上期货和现货对冲盈利相关解答内容希望对您有帮助，期货任何问题欢迎电话联系或添加张经理微信，免费解答，24小时服务！

发布于2023-9-21 09:37 北京

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玉涛经理期货

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您好，期货和现货对冲盈利是这样的，首先在期货市场和现货市场的同时，交易数量相反，这是期货对冲交易的最基本形式，以及其他几种对冲交易明显不同。首先这类对冲交易除了在期货市场进行，还在现货市场进行，但是其他对冲交易就只是期货交易。

其次，这种套期保值交易主要是为了避免现货市场价格变动带来的风险，并放弃价格变动的可能回报，一般称为套期保值。几种套期保值的另一个目的是推测价格变动套利（通常称为套利）。

还有期货市场相关性是指市场中影响两种商品价格的供求关系的同一性，如果供求关系发生变化，将同时影响两种商品的价格，价格变化的方向大致相同。

相反的是两种交易的买卖方向相反，所以无论价格发生什么变化，都是一种损失。当然，要弥补损益，两笔交易的数量必须根据价格变动的幅度来确定，大致相同。

对冲交易在股票市场上很少使用，但在期货交易中却经常使用。这与股票市场和期货市场交易制度的不同规则有关。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2023-9-21 16:59 北京

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期货_张经理期货

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你好，期货和现货对冲是一种投资策略，旨在通过同时在期货市场和现货市场进行交易，来规避或减轻价格波动的风险。该策略的盈利方式主要有两种情况：

1、市场价格波动带来的差价盈利：当期货市场和现货市场的价格出现差异时，通过对冲交易可以利用这种差价进行盈利。例如，假设你持有一种现货商品（如黄金），预期其价格将下跌，可以通过卖出黄金期货合约进行对冲。如果黄金价格确实下跌，你通过卖出期货合约获得盈利，可以弥补现货持仓带来的损失。

2、保证金利息盈利：期货交易涉及缴纳保证金，保证金是以存款形式存在于期货交易市场的。如果你持有一个正利差（即利率收入大于利率支出）的对冲头寸，你可以通过保证金的利息收入来盈利。这种头寸可以通过固定收益产品或货币市场工具在现货市场上实现。

需要注意的是，期货和现货对冲需要具备一定的市场知识和风险管理能力。不同市场的交易规则和价格走势可能会对对冲策略的盈利潜力产生影响。在实践中，请务必充分了解市场条件，评估风险，并根据个人投资目标制定相应的对冲策略。

以上就是关于期货和现货对冲如何盈利的解答，希望以上回答能够帮助到你，如有其它地方不明白的问题，可以电话联系或点击加我微信沟通,在投资的道路上没有捷径，需要多去学习，多总结，最后提醒你投资有风险，入市需谨慎，祝你在交易中期市长虹。

发布于2023-9-20 15:28 上海

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一对一

资深期货投顾期货

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期货现货对冲盈利的方式主要有以下几种：

利用价格差异：当期货价格高于现货价格时，可以在期货市场卖出期货合约，同时在现货市场买入相应的现货资产。当期货价格下跌时，可以在期货市场买入期货合约，同时在现货市场卖出相应的现货资产。通过这种操作，可以在价格差异中获得利润。利用信息优势：如果对现货市场的信息掌握较多，当现货市场出现明显的价格波动时，可以通过在期货市场建立相应的仓位来获得利润。利用杠杆效应：期货市场采用保证金制度，即只需要缴纳一定比例的保证金就可以控制较大的交易量。通过少量的保证金就可以控制更大的交易量，从而获得更高的收益。降低风险：期货对冲交易可以降低投资组合的风险，从而保护资产免受市场波动的影响。对冲成本差：由于期货对冲交易需要同时买入和卖出相同数量的期货合约，因此会产生一定的成本差。如果对冲成本较低，可以通过对冲成本差来赚取一定的利润。

需要注意的是，虽然期货对冲交易的主要目的是降低风险，但是在市场波动较大的情况下，也可以通过对冲交易来利用市场波动赚取一定的利润。具体操作还需根据市场情况和个人投资策略进行合理选择。

发布于2023-9-20 15:37 北京

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一对一

夏经理期货

帮助1067 好评129 从业3年

你好，这个期货和现货对冲主要通过锁定企业生产成本，稳定企业经营的的一种手段；
至于盈利，那就不叫对冲了，只是做有条件的投资

比如企业在12月有3万吨螺纹钢需要出售，当下的价格公司是有利润的，那么经过分析未来螺纹价格可能会有一定的下行，那么企业就可以选择当下行情做空对冲价格下行带来的风险，来稳定公司的利益

如果企业在1月份需求5万吨铁矿石，而当前价格比较高，预计未来价格会下行，那么就可以先不考虑做

比如经过1个月，铁矿石价格回落到600，企业有利润了，那么就可以600位置买入铁矿是，即使1月份铁矿是价格涨到800元，那么企业就可以以600元的价格买到需要的铁矿石，这就能够为企业节省资金；

具体的操作可以一对一咨询我

发布于2023-9-20 15:35 中卫

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一对一

期货黄经理期货

帮助3.1万好评1.7万从业5年

期货现货对冲盈利的方式主要有以下三种：

1. 利用价格差异：当期货价格高于现货价格时，可以在期货市场卖出期货合约，同时在现货市场买入相应的现货资产。当期货价格下跌时，可以在期货市场买入期货合约，同时在现货市场卖出相应的现货资产。通过这种操作，可以在价格差异中获得利润。
2. 利用信息优势：如果现货市场出现明显的价格波动，可以通过在期货市场建立相应的仓位来获得利润。
3. 利用杠杆效应：在期货市场上，只需要较少的保证金就可以控制较大的交易量，从而获得更高的收益。

以上就是利用期货现货对冲交易盈利的方式，更多策略建议咨询专业投资顾问。同时请注意，进行此类操作时应注意风险管理，如果对冲交易的潜在损失超出了投资者的风险承受能力，那么这种策略就失去了意义。

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发布于2023-9-20 15:48 青岛

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