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基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些？
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基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些？

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首发 彭经理
一对一
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你好，只有货币型基金才有“万份收益”这个概念，因为货币基金的净值始终是1，通过净值不能反映出基金的盈利状况。单位净值就是基金总资产除以总份数。万份收益是经过一天的投资，万份基金获得的收益。

发布于2018-8-27 13:27 杭州

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按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。

发布于2018-8-27 13:25 拉萨

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你好，一般新基金发行的时候，每一份是1元，募集了一百万，那就是一百万份额。这时候基金单位净值为1.经过一段时间运作，比如基金持有的股票上涨，基金总资产达到一百五十万，这时候基金单位净值变成1.5

发布于2018-8-27 13:26 成都

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一对一
您好，三者区别关系如下：
区别：单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额；
单位净收益一般以一万份计算，例如每一万份的实际收益为1.20，若一块钱一份，一万元的实际收益为1.2元；单位可分配净收益一般是指每个季度分配一次收益的基金，例如分配日为（3、6、9、12月的最后一周），以持有的份额进行分配。
关系：三者的值均能反映一个基金的盈利能力以及负债水平。

发布于2018-8-27 13:37 南宁

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一对一
按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。
　　基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基金单位实际代表的价值,相当于基金单位价格。
　　份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。
　　份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。

发布于2018-8-27 13:37 阿拉尔

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资深張经理 3708
我买的银行理财。单位净值是什么意思。前几天单位净值1.04多的时候赔。昨天单位净值0.9多的时候赚了一些。
单位净值，你可以把它理解为就是说单价，l进行投资理财需要指导，你可以在右上角添加我的微信了解
资深林经理 7859
想问一下基金的单位净值和累计净值有什么区别吗？我想看我今天的基金收益是多少，该看哪个？
基金的单位净值和累计净值：1.基金净值是指基金所拥有的全部资产。2.基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和。基金今天的收益你在APP上面看净值更客观一些。
客户经理刘 2631
单位净值和累计净值的区别，了解的麻烦说下吧
您好！单位净值和累计净值是基金投资中两个重要的概念，它们的区别主要体现在以下几个方面：单位净值是指当前每份基金的资产价值，它反映了基金在某一特定时间点的实际价值。计算公式为：单位净值=...
资深宫经理 441
单位净值高低有什么影响帮忙解答下,谢谢
您好！基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，反映了每份基金的实际价值。但单位净值高低本身对基金的投资价值并没有直接的、决定性的影响，以下从几个方面为您详细分析：一方面，很多...
资深刘经理 361
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